mourga12
07-02-2018, 11:27 AM
لمحة عن أسواق العملات قبيل الافتتاح الأوروبي – يستمرّ انهيار الاسهم . يحتفظ بنك الاحتياطي الأسترالي بلهجته المحايدةhttps://www.xmarabia.net/wp-content/uploads/2016/12/Markets3.jpg
أحدث التطورات في الأسواق العالمية:
العملات: لم يتغير مؤشر الدولار كثيراً يوم الثلاثاء، بعد تحقيقة بعض المكاسب بالأمس. ويبدو أن تراجع العملة الواسع قد توقف، على الاقل الان ، حيث يبدو أن المستثمرين يركزون أكثر على الانهيار الذي تشهده أسواق الأسهم.
الأسهم: عانت الأسواق الأمريكية من أسوأ أيامها يوم أمس.حيث قاد Dow Jones الانهيار، حيث هبط بنسبة 4.6٪. وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 4.1٪، وھو أکبر تراجع له خلال يوم واحد منذ عام 2011، في حین أغلق مؤشر Nasdaq بنسبة 3.9٪. وفقا للعقود الآجلة، قد يفتح مؤشرDow و S&P أدنى اليوم أيضا، على الرغم من أن نفس العقود الآجلة تشير إلى أن مؤشر ناسداك 100 قد يفتح أعلى قليلا. وانحسار المخاطرة في جلسة التداول الآسيوية اليوم أيضا. انخفض مؤشر Nikkei 225 ومؤشر Topix الياباني بنسبة 4.7٪ و 4.3٪ على التوالي، في حين انخفض مؤشر Hang Seng في هونج كونج بنسبة 4.4٪. من المرجح أن تنخفض الأسهم الأوروبية عندما تفتح اليوم أيضا، حيث تراجع العقود الآجلة Euro Stoxx 50 بنسبة 3.1٪.
السلع: لم يفلت سوق الطاقة من الانخفاض . حيث انخفض كل من خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت بنسبة 0.9٪ اليوم، حيث أن معنويات المخاطرة ربما نزيد من الطلب على الذهب . وكان الذهب ملاذ الآمن حيث كان واحد من القلائل الذين شهدوا ارتفاعاً ،حيث ارتفع بنسبة 0.2٪، اخر تداول له كان بالقرب من 1343 $ للأوقية. وفي حالة استمرار تراجع المخاطر، يمكن للذهب أن يوسع مكاسبه. ويمكن العثور على المقاومة الفورية بالقرب من 1350 $، مع احتمال حدوث كسر صعودي لتلك المنطقة من المرجح أن يفتح الطريق أمام القمة الأخيرة عند 1366 $.
https://www.xmarabia.net/wp-content/uploads/2018/02/per6Feb.png
العملات الأكثر نشاطاً: انهيار الأسهم وسط نفور من المخاطر. بنك الاحتياطي الأسترالي يبقي على معدل الفائدة
انهيار في أسواق الأسهم العالمية الرئيسية يوم أمس. ولكن ما يثير الاهتمام بشكل خاص حول آخر انخفاض هو أنه يبدو مدفوعاً في المقام الأول بالنفور من المخاطرة والخوف من الخسارة، بدلا من ذلك ارتفاع عائدات السندات الأمريكية مما يجعل السندات تبدو أكثر جاذبية بالنسبة للأسهم. وبينما اتسمت الأيام القليلة الماضية بارتفاع عائدات السندات وانخفاض الأسهم، شهدت أمس هبوطا متزامنا في كل من الأسهم وعوائد الخزينة. وهذا يعني أن المستثمرين أصبحوا أكثر قلقا بشأن سوق الأوراق المالية، ويسعون إلى الامان بالاستثمار في اذون الخزانة ، وهو رد فعل نموذجي في السوق عند ارتفاع المخاطر.
على الرغم من الهبوط الكبير في المؤشرات الرئيسية ، لا يزال هذا يبدو وكأنه تصحيح بعد ارتفاع مفاجئ في الأسهم، وليس بداية انعكاس الاتجاه. في الواقع، ليس من الغريب أن تصحح أسواق الأسهم بعد هذه المكاسب القوية، خاصة وأن بعض المستثمرين قد انتهزوا الفرصة لإخراج بعض الأرباح. وحقيقة أنه لم يحدث تصحيح منذ وقت طويل قد يؤدي حدوثه الان بشكل كبير .
يجب أن يكون السؤال الرئيسي في ذهن الجميع الآن: إلى متى سوف يستمر التصحيح في أسواق الأسهم قبل أن يظهر المشترين استعداداً لوقف الانخفاض؟ ومن المهم أن نلاحظ أنه مع ارتفاع عائدات السندات عموما، وانخفاض الأسهم، حيث المال يخرج من كل من السندات وأسواق الأسهم. ، فيبدو أن بعض المستثمرين يحصلون على المزيد من النقد، والذي من المحتمل أن يكون يبحثون عن دخول السوق في مستويات أكثر ملاءمة.
لا يزال البنك الاحتياطي الأسترالي محافظ علي معدل الفائدة ، كما كان متوقعا على نطاق واسع، والحفاظ على لهجة محايدة نسبيا على السياسة. ولا يزال البنك يساوره القلق إزاء ارتفاع مستوى ديون الأسر الاسترالية، وخصوصاً وأن الدخل يتزايد ببطء شديد. أما بالنسبة الدولار الأسترالي، فإن بنك الاحتياطي الاسترالي لم يظهر قلقا، حيث أكد ببساطة أنه من المتوقع أن يؤثر ارتفاع سعر الصرف على النمو والتضخم. وعموما، كانت الرسالة الرئيسية هي أنه لم يتغير الكثير، وأن أي رفع محتمل في معدل الفائدة في وقت لاحق من هذا العام سوف يعتمد اعتمادا كبيرا على البيانات الواردة، ولا سيما فيما يتعلق بالأجور. كان رد فعل الدولار الاسترالي مقابل الدولار على القرار محدودا إلى حد ما، ولكن الزوج قد شهد انخفاضاً بالفعل من قبل ، بعد البيانات الاسترالية مخيبة للآمال.
وفي مكان آخر، في ألمانيا، أشارت العناوين الرئيسية أمس إلى أن الطرفين الرئيسيين قريبان جدا من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق الائتلاف. ومن المتوقع ان تختتم المحادثات اليوم مع احتمال قيام ائتلاف محتمل بتخفيف بعض الشكوك المحيطة بالمشهد السياسى الاوروبى.
تترقّب الأسواق اليوم: يوم حافل للمتداولين الدولار النيوزلندي حيث من المتوقع ان يصدر بيانات مزاد الحليب وبيانات الوظائف اليوم؛ بيانات التجارة من الولايات المتحدة وكندا، و ايضاً نتائج مسح الوظائف المتاحة و دوران العمالة من الولايات المتحدة على جدول الأعمال
سوف يتم التركيز اليوم على نتائج مزاد الحليب نصف الأسبوعي من قبل المتداولين على الدولار النيوزلندي ( نيوزيلندا هي مصدر رئيسي لمنتجات الألبان ) حيث من المقرر أن يتم اصدار النتائج يوم الثلاثاء حوالي الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش. الاصدار سوف يكون مؤقت، لا يوجد وقت محدد للإصدار النهائي . و سوف يكون الدولار النيوزيلندي في دائرة الضوء مرة أخرى عند الساعة 2145 بتوقيت غرينتش حيث تصدر نيوزيلندا مسحها للقوى العاملة المنزلية في الربع الرابع من عام 2017. ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة عند 4.6٪ – وهو أدنى مستوى له منذ الربع الرابع من عام 2008 – في حين من المتوقع أن يصل نمو الوظائف إلى 0.2٪ على أساس ربع سنوي – مقارنة مع 2.2٪ في الربع الثالث – ومن المتوقع أن ينخفض معدل المشاركة. كما سيتم التركيز على بيانات تكاليف العمالة.
وستشهد الولايات المتحدة وكندا صدور بيانات التجارة الدولية وبيانات الميزان التجاري لشهر ديسمبر على التوالي في الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش. ومن المتوقع أن يجذب نتائج مسح الوظائف المتاحة و دوران العمالة من الولايات المتحدة ومؤشر مديري المشتريات من كندا في الساعة 1500 بتوقيت غرينتش الانتباه أيضا.
ومن المقرر ان يقدم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالى فى سانت لويس جيمس بولارد عرضا حول الاقتصاد الأمريكي والسياسة النقدية قبل المؤتمر السنوى التاسع والعشرين لمؤسسة جاتون للاقتصاد الأعمال عن النظرة الاقتصادية فى الساعة 1350 بتوقيت غرينتش.
ومن المقرر أن تصدر بيانات معهد البترول الأمريكي الأسبوعية عن مخزونات النفط الخام عند الساعة 2135 بتوقيت غرينتش.
وفي أسواق الأسهم، يستمر موسم الأرباح وسط عمليات بيع الأسهم.
https://www.xmarabia.net/wp-content/uploads/2018/02/NZDUSDH4_Feb6.png
التحليل الفنّي: سجل الدولار النيوزلندي مقابل الدولار الأمريكي أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع؛ مؤشر ستوكاستيك يعطي إشارة صاعدة علي المدى القصير جدا
يتداول الدولار النيوزلندي مقابل الدولار الأمريكي ما يقرب من 50 نقطة فوق أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 0.7256 الذي سجل في وقت سابق يوم الثلاثاء. أما خطوط تينكان و كيجون-سين متحاذيان بشكل سلبى على الرسم البياني على مدار أربع ساعات، فتظهر صورة سلبية على المدى القصير. ومع ذلك، لاحظ أن الخطين يتحركون بشكل مسطح، وهذا يمكن أن يكون علامة على أن الزخم السلبي قد توقف. أيضا، فإن مؤشر ستوكاستيك يعطي إشارة صعودية على المدى القصير جدا، حيث تحرك خط K٪ فوق الخط البطيء٪ D.
من المتوقع أن تؤدي بيانات قوية عن الوظائف من نيوزيلندا في وقت لاحق اليوم إلى فتح مراكز شراء ، مما يدفع الزوج إلى الارتفاع. في هذه الحالة يمكن ان نجد المقاومة حول المتوسط المتحرك مائة عند 0.7322. مع العلم ان المتوسط المتحرك خمسين وخط كيجون سين و سحابة إيشيموكو ليس أعلى بكثير من هذا المستوى.
على الجانب السلبي وفي حالة ضعف البيانات من نيوزيلندا، قد نجد بعض الدعم حول تينكان-سين الذي فشل في توفير المقاومة . ويمكن أن يعمل بدلا من ذلك كدعم. وبعد ذلك، سوف يتحول التركيز إلى قاع 0.7256 الذي سجل في وقت سابق من اليوم.
مزاد الحليب المتوقع ان يصدر قبل بيانات سوق العمل لديه أيضا القدرة على تحفيز تحرك العملة.
أحدث التطورات في الأسواق العالمية:
العملات: لم يتغير مؤشر الدولار كثيراً يوم الثلاثاء، بعد تحقيقة بعض المكاسب بالأمس. ويبدو أن تراجع العملة الواسع قد توقف، على الاقل الان ، حيث يبدو أن المستثمرين يركزون أكثر على الانهيار الذي تشهده أسواق الأسهم.
الأسهم: عانت الأسواق الأمريكية من أسوأ أيامها يوم أمس.حيث قاد Dow Jones الانهيار، حيث هبط بنسبة 4.6٪. وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 4.1٪، وھو أکبر تراجع له خلال يوم واحد منذ عام 2011، في حین أغلق مؤشر Nasdaq بنسبة 3.9٪. وفقا للعقود الآجلة، قد يفتح مؤشرDow و S&P أدنى اليوم أيضا، على الرغم من أن نفس العقود الآجلة تشير إلى أن مؤشر ناسداك 100 قد يفتح أعلى قليلا. وانحسار المخاطرة في جلسة التداول الآسيوية اليوم أيضا. انخفض مؤشر Nikkei 225 ومؤشر Topix الياباني بنسبة 4.7٪ و 4.3٪ على التوالي، في حين انخفض مؤشر Hang Seng في هونج كونج بنسبة 4.4٪. من المرجح أن تنخفض الأسهم الأوروبية عندما تفتح اليوم أيضا، حيث تراجع العقود الآجلة Euro Stoxx 50 بنسبة 3.1٪.
السلع: لم يفلت سوق الطاقة من الانخفاض . حيث انخفض كل من خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت بنسبة 0.9٪ اليوم، حيث أن معنويات المخاطرة ربما نزيد من الطلب على الذهب . وكان الذهب ملاذ الآمن حيث كان واحد من القلائل الذين شهدوا ارتفاعاً ،حيث ارتفع بنسبة 0.2٪، اخر تداول له كان بالقرب من 1343 $ للأوقية. وفي حالة استمرار تراجع المخاطر، يمكن للذهب أن يوسع مكاسبه. ويمكن العثور على المقاومة الفورية بالقرب من 1350 $، مع احتمال حدوث كسر صعودي لتلك المنطقة من المرجح أن يفتح الطريق أمام القمة الأخيرة عند 1366 $.
https://www.xmarabia.net/wp-content/uploads/2018/02/per6Feb.png
العملات الأكثر نشاطاً: انهيار الأسهم وسط نفور من المخاطر. بنك الاحتياطي الأسترالي يبقي على معدل الفائدة
انهيار في أسواق الأسهم العالمية الرئيسية يوم أمس. ولكن ما يثير الاهتمام بشكل خاص حول آخر انخفاض هو أنه يبدو مدفوعاً في المقام الأول بالنفور من المخاطرة والخوف من الخسارة، بدلا من ذلك ارتفاع عائدات السندات الأمريكية مما يجعل السندات تبدو أكثر جاذبية بالنسبة للأسهم. وبينما اتسمت الأيام القليلة الماضية بارتفاع عائدات السندات وانخفاض الأسهم، شهدت أمس هبوطا متزامنا في كل من الأسهم وعوائد الخزينة. وهذا يعني أن المستثمرين أصبحوا أكثر قلقا بشأن سوق الأوراق المالية، ويسعون إلى الامان بالاستثمار في اذون الخزانة ، وهو رد فعل نموذجي في السوق عند ارتفاع المخاطر.
على الرغم من الهبوط الكبير في المؤشرات الرئيسية ، لا يزال هذا يبدو وكأنه تصحيح بعد ارتفاع مفاجئ في الأسهم، وليس بداية انعكاس الاتجاه. في الواقع، ليس من الغريب أن تصحح أسواق الأسهم بعد هذه المكاسب القوية، خاصة وأن بعض المستثمرين قد انتهزوا الفرصة لإخراج بعض الأرباح. وحقيقة أنه لم يحدث تصحيح منذ وقت طويل قد يؤدي حدوثه الان بشكل كبير .
يجب أن يكون السؤال الرئيسي في ذهن الجميع الآن: إلى متى سوف يستمر التصحيح في أسواق الأسهم قبل أن يظهر المشترين استعداداً لوقف الانخفاض؟ ومن المهم أن نلاحظ أنه مع ارتفاع عائدات السندات عموما، وانخفاض الأسهم، حيث المال يخرج من كل من السندات وأسواق الأسهم. ، فيبدو أن بعض المستثمرين يحصلون على المزيد من النقد، والذي من المحتمل أن يكون يبحثون عن دخول السوق في مستويات أكثر ملاءمة.
لا يزال البنك الاحتياطي الأسترالي محافظ علي معدل الفائدة ، كما كان متوقعا على نطاق واسع، والحفاظ على لهجة محايدة نسبيا على السياسة. ولا يزال البنك يساوره القلق إزاء ارتفاع مستوى ديون الأسر الاسترالية، وخصوصاً وأن الدخل يتزايد ببطء شديد. أما بالنسبة الدولار الأسترالي، فإن بنك الاحتياطي الاسترالي لم يظهر قلقا، حيث أكد ببساطة أنه من المتوقع أن يؤثر ارتفاع سعر الصرف على النمو والتضخم. وعموما، كانت الرسالة الرئيسية هي أنه لم يتغير الكثير، وأن أي رفع محتمل في معدل الفائدة في وقت لاحق من هذا العام سوف يعتمد اعتمادا كبيرا على البيانات الواردة، ولا سيما فيما يتعلق بالأجور. كان رد فعل الدولار الاسترالي مقابل الدولار على القرار محدودا إلى حد ما، ولكن الزوج قد شهد انخفاضاً بالفعل من قبل ، بعد البيانات الاسترالية مخيبة للآمال.
وفي مكان آخر، في ألمانيا، أشارت العناوين الرئيسية أمس إلى أن الطرفين الرئيسيين قريبان جدا من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق الائتلاف. ومن المتوقع ان تختتم المحادثات اليوم مع احتمال قيام ائتلاف محتمل بتخفيف بعض الشكوك المحيطة بالمشهد السياسى الاوروبى.
تترقّب الأسواق اليوم: يوم حافل للمتداولين الدولار النيوزلندي حيث من المتوقع ان يصدر بيانات مزاد الحليب وبيانات الوظائف اليوم؛ بيانات التجارة من الولايات المتحدة وكندا، و ايضاً نتائج مسح الوظائف المتاحة و دوران العمالة من الولايات المتحدة على جدول الأعمال
سوف يتم التركيز اليوم على نتائج مزاد الحليب نصف الأسبوعي من قبل المتداولين على الدولار النيوزلندي ( نيوزيلندا هي مصدر رئيسي لمنتجات الألبان ) حيث من المقرر أن يتم اصدار النتائج يوم الثلاثاء حوالي الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش. الاصدار سوف يكون مؤقت، لا يوجد وقت محدد للإصدار النهائي . و سوف يكون الدولار النيوزيلندي في دائرة الضوء مرة أخرى عند الساعة 2145 بتوقيت غرينتش حيث تصدر نيوزيلندا مسحها للقوى العاملة المنزلية في الربع الرابع من عام 2017. ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة عند 4.6٪ – وهو أدنى مستوى له منذ الربع الرابع من عام 2008 – في حين من المتوقع أن يصل نمو الوظائف إلى 0.2٪ على أساس ربع سنوي – مقارنة مع 2.2٪ في الربع الثالث – ومن المتوقع أن ينخفض معدل المشاركة. كما سيتم التركيز على بيانات تكاليف العمالة.
وستشهد الولايات المتحدة وكندا صدور بيانات التجارة الدولية وبيانات الميزان التجاري لشهر ديسمبر على التوالي في الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش. ومن المتوقع أن يجذب نتائج مسح الوظائف المتاحة و دوران العمالة من الولايات المتحدة ومؤشر مديري المشتريات من كندا في الساعة 1500 بتوقيت غرينتش الانتباه أيضا.
ومن المقرر ان يقدم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالى فى سانت لويس جيمس بولارد عرضا حول الاقتصاد الأمريكي والسياسة النقدية قبل المؤتمر السنوى التاسع والعشرين لمؤسسة جاتون للاقتصاد الأعمال عن النظرة الاقتصادية فى الساعة 1350 بتوقيت غرينتش.
ومن المقرر أن تصدر بيانات معهد البترول الأمريكي الأسبوعية عن مخزونات النفط الخام عند الساعة 2135 بتوقيت غرينتش.
وفي أسواق الأسهم، يستمر موسم الأرباح وسط عمليات بيع الأسهم.
https://www.xmarabia.net/wp-content/uploads/2018/02/NZDUSDH4_Feb6.png
التحليل الفنّي: سجل الدولار النيوزلندي مقابل الدولار الأمريكي أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع؛ مؤشر ستوكاستيك يعطي إشارة صاعدة علي المدى القصير جدا
يتداول الدولار النيوزلندي مقابل الدولار الأمريكي ما يقرب من 50 نقطة فوق أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 0.7256 الذي سجل في وقت سابق يوم الثلاثاء. أما خطوط تينكان و كيجون-سين متحاذيان بشكل سلبى على الرسم البياني على مدار أربع ساعات، فتظهر صورة سلبية على المدى القصير. ومع ذلك، لاحظ أن الخطين يتحركون بشكل مسطح، وهذا يمكن أن يكون علامة على أن الزخم السلبي قد توقف. أيضا، فإن مؤشر ستوكاستيك يعطي إشارة صعودية على المدى القصير جدا، حيث تحرك خط K٪ فوق الخط البطيء٪ D.
من المتوقع أن تؤدي بيانات قوية عن الوظائف من نيوزيلندا في وقت لاحق اليوم إلى فتح مراكز شراء ، مما يدفع الزوج إلى الارتفاع. في هذه الحالة يمكن ان نجد المقاومة حول المتوسط المتحرك مائة عند 0.7322. مع العلم ان المتوسط المتحرك خمسين وخط كيجون سين و سحابة إيشيموكو ليس أعلى بكثير من هذا المستوى.
على الجانب السلبي وفي حالة ضعف البيانات من نيوزيلندا، قد نجد بعض الدعم حول تينكان-سين الذي فشل في توفير المقاومة . ويمكن أن يعمل بدلا من ذلك كدعم. وبعد ذلك، سوف يتحول التركيز إلى قاع 0.7256 الذي سجل في وقت سابق من اليوم.
مزاد الحليب المتوقع ان يصدر قبل بيانات سوق العمل لديه أيضا القدرة على تحفيز تحرك العملة.